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大摩新机遇:摩根士丹利华鑫新机遇灵活配置混合型证券投资基金托

时间:2022-07-25 09:20来源:未知 作者:admin 点击:

  鉴于摩根士丹利华鑫基金管理有限公司系一家依照中国法律合法成立并有效存续的有

  限责任公司,按照相关法律法规的规定具备担任基金管理人的资格和能力,拟募集发行摩根

  鉴于中国民生银行股份有限公司系一家依照中国法律合法成立并有效存续的银行,按照

  鉴于摩根士丹利华鑫基金管理有限公司拟担任摩根士丹利华鑫新机遇灵活配置混合型

  证券投资基金的基金管理人,中国民生银行股份有限公司拟担任摩根士丹利华鑫新机遇灵活

  为明确摩根士丹利华鑫新机遇灵活配置混合型证券投资基金的基金管理人和基金托管

  除非另有约定,《摩根士丹利华鑫新机遇灵活配置混合型证券投资基金基金合同》(以

  下简称“基金合同”)中定义的术语在用于本托管协议时应具有相同的含义;若有抵触应以基

  注册地址:深圳市福田区中心四路1号嘉里建设广场第二座第17层01-04室

  办公地址:深圳市福田区中心四路1号嘉里建设广场第二座第17层01-04室

  经营范围:吸收公众存款;发放短期、中期和长期贷款;办理国内外结算;办理票据承

  兑与贴现、发行金融债券;代理发行、代理兑付、承销政府债券;买卖政府债券、金融债券;

  从事同业拆借;买卖、代理买卖外汇;从事结汇、售汇业务;从事银行卡业务;提供信用证

  服务及担保;代理收付款项;保险兼业代理业务(有效期至2020年02月18日);提供保

  本协议依据《中华人民共和国证券投资基金法》(以下简称“《基金法》”)、《公开

  募集证券投资基金运作管理办法》(以下简称“《运作办法》”)、《公开募集证券投资基

  金信息披露管理办法》(以下简称“《信息披露办法》”)、《公开募集开放式证券投资基

  金流动性风险管理规定》(以下简称“《流动性风险规定》”)及其他有关法律法规与《摩

  根士丹利华鑫新机遇灵活配置混合型证券投资基金基金合同》(以下简称“基金合同”)订

  订立本协议的目的是明确基金管理人与基金托管人之间在基金财产的保管、投资运作、

  净值计算、收益分配、信息披露及相互监督等相关事宜中的权利义务及职责,确保基金财产

  基金管理人和基金托管人本着平等自愿、诚实信用、充分保护基金份额持有人合法权益

  (一)基金托管人根据有关法律法规的规定及基金合同的约定,对基金投资范围、投资

  对象进行监督。基金合同明确约定基金投资风格或证券选择标准的,基金管理人应按照基金

  托管人要求的格式提供投资品种池,以便基金托管人运用相关技术系统,对基金实际投资是

  否符合基金合同关于证券选择标准的约定进行监督,对存在疑义的事项进行核查。

  本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法上市的股票(包括中小

  板、创业板及其他经中国证监会核准发行上市的股票)、债券(包括国债、央行票据、金融

  债、企业债、公司债、可转换债券(含可分离交易可转换债券)、次级债、短期融资券、超

  短期融资券、中期票据、资产支持证券,债券回购、银行存款等固定收益类资产以及现金)、

  权证、股指期货、、货币市场工具以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其它金融工具

  如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可

  本基金为混合型基金,投资组合比例为:股票资产占基金资产的比例范围为0%-95%,

  权证投资比例不高于基金资产净值的3%。每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的保

  证金后,本基金持有现金或到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%,其中

  现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。权证、股指期货及其他金融工具的投

  (二)基金托管人根据有关法律法规的规定及基金合同的约定,对基金投资、融资比例

  (2)本基金每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后,保持不低于

  基金资产净值5%的现金或者到期日在一年以内的政府债券,其中现金不包括结算备付金、

  (4)本基金管理人管理的全部基金持有一家公司发行的证券,不超过该证券的10%;

  (6)本基金管理人管理的全部基金持有的同一权证,不得超过该权证的10%;

  (7)本基金在任何交易日买入权证的总金额,不得超过上一交易日基金资产净值的

  (8)本基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券的比例,不得超过基金资产净

  (9)本基金持有的全部资产支持证券,其市值不得超过基金资产净值的20%;

  (10)本基金持有的同一(指同一信用级别)资产支持证券的比例,不得超过该资产支持

  (11)本基金管理人管理的全部基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券,不得

  (12)本基金应投资于信用级别评级为BBB以上(含BBB)的资产支持证券。基金持有

  资产支持证券期间,如果其信用等级下降、不再符合投资标准,应在评级报告发布之日起3

  (13)基金财产参与股票发行申购,本基金所申报的金额不超过本基金的总资产,本基

  (14)本基金进入全国银行间同业市场进行债券回购的资金余额不得超过基金资产净值

  1)本基金在任何交易日日终,持有的买入股指期货合约价值,不得超过基金资产净值

  2)本基金在任何交易日日终,持有的买入期货合约价值与有价证券市值之和,不得超

  其中,有价证券指股票、债券(不含到期日在一年以内的政府债券)、权证、资产支持

  3)本基金在任何交易日日终,持有的卖出期货合约价值不得超过基金持有的股票总市

  4)本基金所持有的股票市值和买入、卖出股指期货合约价值,合计(轧差计算)占基

  5)本基金在任何交易日内交易(不包括平仓)的股指期货合约的成交金额不得超过上

  (16)本基金投资流通受限证券,基金管理人应事先根据中国证监会相关规定,与基金

  托管人在本基金托管协议中明确基金投资流通受限证券的比例,根据比例进行投资。本基金

  持有的所有流通受限证券,其公允价值不得超过本基金资产净值的20%;本基金持有的同

  一流通受限证券,其公允价值不得超过本基金资产净值的10%。基金管理人应制订严格的

  投资决策流程和风险控制制度,防范流动性风险、法律风险和操作风险等各种风险;本基金

  投资的流通受限证券为经中国证监会批准的非公开发行股票、公开发行股票网下配售部分等

  在发行时明确一定期限锁定期的可交易证券,不包括由于发布重大消息或其他原因而临时停

  牌的证券、已发行未上市证券、回购交易中的质押券等流通受限证券。本基金投资的受限证

  券限于可由中国证券登记结算有限责任公司或中央国债登记结算有限责任公司负责登记和

  (17)本基金管理人管理的全部开放式基金持有一家上市公司发行的可流通股票,不得

  超过该上市公司可流通股票的15%;本基金管理人管理的全部投资组合持有一家上市公司

  (18)本基金主动投资于流动性受限资产的市值合计不得超过该基金资产净值的15%。

  因证券市场波动、上市公司股票停牌、基金规模变动等基金管理人之外的因素致使基金

  不符合前款所规定比例限制的,基金管理人不得主动新增流动性受限资产的投资;

  (19)本基金与私募类证券资管产品及中国证监会认定的其他主体为交易对手开展逆回

  (20)基金管理人运用基金财产投资证券衍生品种的,应当根据风险管理的原则,并制

  定严格的授权管理制度和投资决策流程。基金管理人运用基金财产投资证券衍生品种的具体

  如果法律法规或监管部门对上述投资组合比例限制进行变更的,以变更后的规定为准。

  法律法规或监管部门取消上述限制,如适用于本基金,基金管理人在履行适当程序后,则本

  基金管理人应当自基金合同生效之日起6个月内使基金的投资组合比例符合基金合同

  的有关约定。在上述期间内,本基金的投资范围、投资策略应当符合基金合同的约定。基金

  除上述(2)、(12)、(18)、(19)以外,因证券/期货市场波动、上市公司合并、

  基金规模变动等基金管理人之外的因素致使基金投资比例不符合上述规定投资比例的,基金

  (三)基金托管人根据有关法律法规的规定及基金合同的约定,对本托管协议第十五条

  第九款基金投资禁止行为进行监督。基金托管人通过事后监督方式对基金管理人基金投资禁

  (四)基金托管人根据有关法律法规的规定及基金合同的约定,对基金管理人参与银行

  间债券市场进行监督。基金管理人应在基金投资运作之前向基金托管人提供符合法律法规及

  行业标准的、经慎重选择的、本基金适用的银行间债券市场交易对手名单,并约定各交易对

  手所适用的交易结算方式。基金管理人应严格按照交易对手名单的范围在银行间债券市场选

  择交易对手。基金托管人监督基金管理人是否按事前提供的银行间债券市场交易对手名单进

  行交易。基金管理人可以每半年对银行间债券市场交易对手名单及结算方式进行更新,新名

  单确定前已与本次剔除的交易对手所进行但尚未结算的交易,仍应按照协议进行结算。如基

  金管理人根据市场情况需要临时调整银行间债券市场交易对手名单及结算方式的,应及时向

  基金管理人负责对交易对手的资信控制,按银行间债券市场的交易规则进行交易,并负

  责解决因交易对手不履行合同而造成的纠纷及损失,基金托管人不承担由此造成的任何法律

  责任及损失。若未履约的交易对手在基金托管人与基金管理人确定的时间前仍未承担违约责

  任及其他相关法律责任的,基金管理人可以对相应损失先行予以承担,然后再向相关交易对

  手追偿。基金托管人则根据银行间债券市场成交单对合同履行情况进行监督。如基金托管人

  事后发现基金管理人没有按照事先约定的交易对手或交易方式进行交易时,基金托管人应及

  (五)基金托管人根据有关法律法规的规定及基金合同的约定,对基金投资中期票据进

  基金管理人管理的基金在投资中期票据前,基金管理人须根据法律、法规、监管部门的

  规定,制定严格的关于投资中期票据的风险控制制度和流动性风险处置预案,并与基金托管

  基金管理人在此承诺将严格执行该风险控制制度和流动性风险处置预案。基金托管人对

  基金管理人是否遵守前述风险控制制度和流动性风险处置预案以及基金管理人投资中期票

  据的额度和比例进行监督。基金托管人如认真履行了上述监督责任,则就基金管理人因投资

  中期票据所导致的各种风险及后果不承担任何责任。如因基金管理人违反基金合同或预先确

  定的投资中期票据的比例导致本基金出现损失致使基金托管人承担连带赔偿责任的,基金管

  (六)基金托管人根据有关法律法规的规定及基金合同的约定,对基金资产净值计算、

  基金份额净值计算、应收资金到账、基金费用开支及收入确定、基金收益分配、相关信息披

  (七)基金托管人发现基金管理人的上述事项及投资指令或实际投资运作违反法律法

  规、基金合同和本托管协议的规定,应及时以电话提醒或书面提示等方式通知基金管理人限

  期纠正。基金管理人应积极配合和协助基金托管人的监督和核查。基金管理人收到书面通知

  后应在下一工作日及时核对并以书面形式给基金托管人发出回函,就基金托管人的疑义进行

  解释或举证,说明违规原因及纠正期限,并保证在规定期限内及时改正。在上述规定期限内,

  基金托管人有权随时对通知事项进行复查,督促基金管理人改正。基金管理人对基金托管人

  (八)基金管理人有义务配合和协助基金托管人依照法律法规、基金合同和本托管协议

  对基金业务执行核查。对基金托管人发出的书面提示,基金管理人应在规定时间内答复并改

  正,或就基金托管人的疑义进行解释或举证;对基金托管人按照法律法规、基金合同和本托

  管协议的要求需向中国证监会报送基金监督报告的事项,基金管理人应积极配合提供相关数

  (九)若基金托管人发现基金管理人依据交易程序已经生效的指令违反法律、行政法规

  和其他有关规定,或者违反基金合同约定的,应当立即通知基金管理人,由此造成的损失由

  (十)基金托管人发现基金管理人有重大违规行为,应及时报告中国证监会,同时通知

  基金管理人限期纠正,并将纠正结果报告中国证监会。基金管理人无正当理由,拒绝、阻挠

  对方根据本托管协议规定行使监督权,或采取拖延、欺诈等手段妨碍对方进行有效监督,情

  (一)基金管理人对基金托管人履行托管职责情况进行核查,核查事项包括基金托管人

  安全保管基金财产、开设基金财产的资金账户、证券账户等投资所需账户、复核基金管理人

  计算的基金资产净值和基金份额净值、根据基金管理人指令办理清算交收、相关信息披露和

  (二)基金管理人发现基金托管人擅自挪用基金财产、未对基金财产实行分账管理、未

  执行或无故延迟执行基金管理人资金划拨指令、泄露基金投资信息等违反《基金法》、基金

  合同、本协议及其他有关规定时,应及时以书面形式通知基金托管人限期纠正。基金托管人

  收到通知后应及时核对并以书面形式给基金管理人发出回函,说明违规原因及纠正期限,并

  保证在规定期限内及时改正。在上述规定期限内,基金管理人有权随时对通知事项进行复查,

  督促基金托管人改正。基金托管人应积极配合基金管理人的核查行为,包括但不限于:提交

  相关资料以供基金管理人核查托管财产的完整性和真实性,在规定时间内答复基金管理人并

  (三)基金管理人发现基金托管人有重大违规行为,应及时报告中国证监会,同时通知

  基金托管人限期纠正,并将纠正结果报告中国证监会。基金托管人无正当理由,拒绝、阻挠

  对方根据本协议规定行使监督权,或采取拖延、欺诈等手段妨碍对方进行有效监督,情节严

  基金托管人应安全保管基金财产。未经基金管理人依据合法程序作出的合法合规指令,

  基金托管人对所托管的不同基金财产分别设置账户,确保基金财产的完整与独立。

  基金托管人根据基金管理人的指令,按照基金合同和本协议的约定保管基金财产,如有

  对于因为基金投资产生的应收资产,应由基金管理人负责与有关当事人确定到账日期并

  通知基金托管人,到账日基金财产没有到达基金账户的,基金托管人应及时通知基金管理人

  采取措施进行催收。由此给基金财产造成损失的,基金管理人应负责向有关当事人追偿基金

  除依据法律法规和基金合同的规定外,基金托管人不得委托第三人托管基金财产。

  基金募集期间募集的资金应存于“基金募集专户”。该账户由基金管理人开立并管理。

  基金募集期满或基金停止募集时,募集的基金份额总额、基金募集金额、基金份额持有

  人人数符合《基金法》、《运作办法》等有关规定后,基金管理人应将属于基金财产的全部

  资金划入基金托管人开立的基金银行账户,同时在规定时间内,聘请具有从事证券相关业务

  资格的会计师事务所进行验资,出具验资报告。出具的验资报告由参加验资的2名或2名以

  若基金募集期限届满,未能达到基金合同生效的条件,由基金管理人按规定办理退款等

  基金托管人根据有关规定以本基金的名义在其营业机构开立银行账户,并根据基金管理

  人合法合规的指令办理资金收付。本基金的银行预留印鉴由基金托管人保管和使用。

  基金银行账户的开立和使用,限于满足开展本基金业务的需要。基金托管人和基金管理

  人不得假借本基金的名义开立任何其他银行账户;亦不得使用基金的任何账户进行本基金业

  在符合法律法规规定的条件下,基金托管人可以通过基金托管人专用账户办理基金资产

  基金托管人在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司、深圳分公司为基金开立基金

  基金证券账户的开立和使用,仅限于满足开展本基金业务的需要。基金托管人和基金管

  理人不得出借或未经对方书面同意擅自转让基金的任何证券账户,亦不得使用基金的任何账

  基金证券账户的开立和证券账户卡的保管由基金托管人负责,账户资产的管理和运用由

  基金托管人以自身法人名义在中国证券登记结算有限责任公司开立结算备付金账户,并

  代表所托管的基金完成与中国证券登记结算有限责任公司的一级法人清算工作,基金管理人

  应予以积极协助。结算备付金、结算保证金、交收价差资金等的收取按照中国证券登记结算

  若中国证监会或其他监管机构在本托管协议订立日之后允许基金从事其他投资品种的

  投资业务,涉及相关账户的开立、使用的,若无相关规定,则基金托管人比照上述关于账户

  基金合同生效后,基金托管人根据中国人民银行、中央国债登记结算有限责任公司的有

  关规定,在中央国债登记结算有限责任公司、银行间清算所股份有限公司根据有关规定以本

  基金的名义为基金开立债券托管账户,并代表本基金进行银行间市场债券的结算。基金管理

  因业务发展需要而开立的其他账户,可以根据法律法规和基金合同的规定开立,在基金

  管理人和基金托管人商议后由基金托管人负责开立。新账户按有关规定使用并管理。

  基金财产投资的有关实物证券等有价凭证由基金托管人存放于基金托管人的保管库,也

  可存入中央国债登记结算有限责任公司、中国证券登记结算有限责任公司上海分公司/深圳

  分公司或票据营业中心的代保管库,保管凭证由基金托管人持有。实物证券等有价凭证的购

  买和转让,由基金管理人和基金托管人共同办理。基金托管人对由基金托管人以外机构实际

  与基金财产有关的重大合同的签署,由基金管理人负责。由基金管理人代表基金签署的、

  与基金财产有关的重大合同的原件分别由基金管理人、基金托管人保管。除本协议另有规定

  外,基金管理人代表基金签署的与基金财产有关的重大合同包括但不限于基金年度审计合

  同、基金信息披露协议及基金投资业务中产生的重大合同,基金管理人应保证基金管理人和

  基金托管人至少各持有一份正本的原件。重大合同的保管期限为基金合同终止后15年。

  基金管理人在运用基金财产时向基金托管人发送资金划拨及其他款项付款指令,基金托

  基金管理人应于本基金成立前三个工作日内,向基金托管人提供书面授权文件,该文件

  应加盖公章并由法定代表人或其授权代表签署,若由授权代表签署,还应附上法定代表人的

  授权委托书。文件内容包括被授权人名单、预留印鉴及被授权人签字样本,授权文件应注明

  基金托管人在收到授权文件并经电话确认后,授权文件即生效。如果授权文件中载

  基金管理人和基金托管人对授权文件负有保密义务,其内容不得向被授权人及相关操作

  指令包括赎回、分红付款指令、回购到期付款指令、与投资有关的付款指令、实物债券

  基金管理人发给基金托管人的指令应写明款项事由、支付时间、到账时间、金额、账户

  相关登记结算公司向基金托管人发送的结算通知视为基金管理人向基金托管人发出的

  基金管理人发送指令应采用加密传真方式或其他基金管理人和基金托管人双方书面共

  基金管理人应按照法律法规和基金合同的规定,在其合法的经营权限和交易权限内发送

  指令;被授权人应严格按照其授权权限发送指令。对于被授权人依约定程序发出的指令,基

  金管理人不得否认其效力。但如果基金管理人已经撤销或更改对交易指令发送人员的授权,

  且上述授权的撤销或更改基金管理人已在指令执行前按照本协议约定通知基金托管人并经

  基金托管人根据本协议约定的方式或双方认可的方式确认后,则对于此后该交易指令发送人

  员无权发送的指令,或超权限发送的指令,基金管理人不承担责任,授权已更改但未经基金

  指令发出后,基金管理人应及时以电话方式向基金托管人确认。基金托管人在复核后应

  在规定期限内执行,不得延误。基金托管人仅对基金管理人提交的指令按照本协议的约定进

  行表面一致性审查,基金托管人不负责审查基金管理人发送指令同时提交的其他文件资料的

  合法性、真实性、完整性和有效性,基金管理人应保证上述文件资料合法、真实、完整和有

  效。如因基金管理人提供的上述文件不合法、不真实、不完整或失去效力而影响基金托管人

  基金管理人应在交易结束后将银行间同业市场债券交易成交单加盖预留印鉴后及时传

  真给基金托管人,并电话确认。如果银行间簿记系统已经生成的交易需要取消或终止,基金

  基金管理人应于划款前一日向基金托管人发送投资划款指令并确认,如需在划款当日下

  达投资划款指令,在发送指令时,应为基金托管人留出执行指令所必需的时间,一般为2

  个工作小时。基金管理人应于划款当日15:00前向基金托管人发送划款指令,如有特殊情况,

  双方协商解决。因基金管理人原因而导致的指令传输不及时、未能留出足够的划款时间,致

  基金托管人应指定专人接收基金管理人的指令,预先通知基金管理人其名单,并与基金

  管理人商定指令发送和接收方式。指令到达基金托管人后,基金托管人应指定专人立即对有

  基金托管人对指令验证后,应及时办理。指令执行完毕后,基金托管人应及时通知基金

  基金管理人向基金托管人下达指令时,应确保基金资金账户有足够的资金余额,对基金

  管理人在没有充足资金的情况下向基金托管人发出的投资指令、赎回、分红资金等的划拨指

  令,基金托管人可不予执行,但应立即通知基金管理人,由基金管理人审核、查明原因,出

  具书面文件确认此交易指令无效。在及时通知后,基金托管人不承担因未执行该指令造成损

  对于发送时资金不足的指令,基金托管人有权不予执行,当应立即通知基金管理人,基

  金管理人确认该指令不予取消的,资金备足并通知基金托管人的时间视为指令收到时间。

  基金管理人发送错误指令的情形包括指令违反法律法规和基金合同,指令发送人员无权

  基金托管人在履行监督职能时,发现基金管理人的指令错误时,有权拒绝执行,并及时

  通知基金管理人改正。如需撤销指令,基金管理人应出具书面说明,并加盖业务用章。但基

  金托管人因执行基金管理人的合法指令而对基金财产造成损失的,基金托管人不承担赔偿责

  任。基金托管人对执行基金管理人的依据交易程序已经生效的指令对本基金资产造成的损失

  若基金托管人发现基金管理人的指令违反法律、行政法规和其他有关规定,或者违反基

  对于基金管理人发送的合法、有效指令,基金托管人由于自身原因,未按照基金管理人

  发送的指令执行,应在发现后及时采取措施予以弥补;若对基金管理人、基金财产或投资人

  基金管理人更换被授权人、更改或终止对被授权人的授权,应至少提前一个工作日,以

  书面方式(以下简称“授权变更通知书”)通知基金托管人,同时基金管理人向基金托管人提

  供新的被授权人的姓名、权限、预留印鉴和签字样本。基金管理人向基金托管人发出的授权

  变更通知书应加盖公章并由法定代表人或其授权代表签署,若由授权代表签署,还应附上法

  定代表人的授权书。基金托管人在收到授权文件传真并经电话确认后,授权文件即生效,原

  授权文件同时废止。被授权人变更通知生效前,基金托管人仍应按原约定执行指令,基金管

  理人不得否认其效力。授权通知生效之后,正本送达之前,资产托管人按照授权通知传真件

  内容执行有关业务,如果授权通知正本与传真件内容不同,由此产生的责任由资产管理人承

  基金托管人在接收指令时,应对指令的要素是否齐全、印鉴与被授权人是否与预留的授

  权文件内容相符进行检查,如发现问题,应及时报告基金管理人,基金托管人对执行基金管

  指令正本由基金管理人保管,基金托管人保管指令传真件。当两者不一致时,以基金托

  基金参与认购未上市债券时,基金管理人应代表本基金与对手方签署相关合同或协议,

  明确约定债券过户具体事宜。否则,基金管理人需对所认购债券的过户事宜承担相应责任。

  基金管理人应设计选择证券买卖的证券经营机构的标准和程序。基金管理人负责选择代

  理本基金证券买卖的证券经营机构,租用其交易单元作为基金的专用交易单元。基金管理人

  和被选中的证券经营机构签订委托协议,基金管理人应提前通知基金托管人。交易单元保证

  金由被选中的证券经营机构交付。基金管理人应根据有关规定,在基金的中期报告和年度报

  告中将所选证券经营机构的有关情况、基金通过该证券经营机构买卖证券的成交量、回购成

  交量和支付的佣金等予以披露,并将上述情况及基金交易单元号、佣金费率等基本信息以及

  变更情况及时以书面形式通知基金托管人。因相关法律法规或交易规则的修改带来的变化以

  基金管理人负责选择代理本基金股指期货交易的期货经纪机构,并与其签订期货经纪合

  同,其他事宜根据法律法规、基金合同的相关规定执行,若无明确规定的,可参照有关证券

  根据《中国证券登记结算有限责任公司结算备付金管理办法》、《证券结算保证金管理

  办法》,在每月第二个工作日内,中国证券登记结算有限责任公司对结算参与人的最低结算

  备付金限额或结算保证金(含权证业务交收保证金)和证券结算保证金进行重新核算、调整,

  管理人应提前一个交易日匡算最低备付金和证券结算保证金调整金额,留出足够资金头寸,

  以保证正常交收。基金托管人在中国证券登记结算有限责任公司调整最低结算备付金和证券

  结算保证金当日,在资金调节表中反映调整后的最低备付金和证券结算保证金。基金管理人

  应预留最低备付金和证券结算保证金,并根据中国证券登记结算有限责任公司确定的实际下

  月最低备付金和证券结算保证金数据为依据安排资金运作,调整所需的现金头寸。

  基金托管人负责基金买卖证券的清算交收。场内资金结算由基金托管人根据中国证券登

  记结算有限责任公司结算数据办理;场外资金汇划由基金托管人根据基金管理人的交易划款

  如果因为基金托管人自身原因在清算上造成基金财产的损失,应由基金托管人负责赔

  偿;如果因为基金管理人未事先通知基金托管人增加交易单元等事宜,致使基金托管人接收

  数据不完整,造成清算差错的责任由基金管理人承担;如果因为基金管理人未事先通知需要

  单独结算的交易,造成基金资产损失的由基金管理人承担;如果由于基金管理人违反市场操

  作规则的规定进行超买、超卖等原因造成基金投资清算困难和风险的,基金托管人发现后应

  立即通知基金管理人,由基金管理人负责解决,由此给基金托管人、本基金和基金托管人托

  基金管理人应采取合理、必要措施,确保T日日终有足够的资金头寸完成T+1日的投

  资交易资金结算;如因基金管理人原因导致资金头寸不足,基金管理人应在T+1日上午10:

  00前补足透支款项,确保资金清算。如果未遵循上述规定备足资金头寸,影响基金资产的

  清算交收及基金托管人与中国证券登记结算有限责任公司之间的一级清算,由此给基金托管

  基金管理人应保证基金托管人在执行基金管理人发送的划款指令时,基金银行账户或资

  金交收账户(除登记公司收保或冻结资金外)上有充足的资金。基金的资金头寸不足时,基金

  托管人有权拒绝执行基金管理人发送的划款指令并同时通知基金管理人,并视账户余额充足

  时为指令送达时间。基金管理人在发送划款指令时应充分考虑基金托管人的划款处理时间,

  一般为2个工作小时。在基金资金头寸充足的情况下,基金托管人对基金管理人符合法律法

  基金管理人和基金托管人按日进行交易记录的核对。每日对外披露净值之前,必须保证

  当天所有实际交易记录与基金会计账簿上的交易记录完全一致。如果实际交易记录与会计账

  簿记录不一致,造成基金会计核算不完整或不真实,由此导致的损失由基金管理人承担。

  基金管理人和基金托管人每交易日结束后核对基金证券账目,确保双方账目相符。

  基金管理人应将每个开放日的申购、赎回、转换开放式基金的数据传送给基金托管人。

  基金管理人应对传递的申购、赎回、转换开放式基金的数据真实性负责。基金托管人应及时

  查收申购及转入资金的到账情况并根据基金管理人指令及时划付赎回及转出款项。

  基金管理人应保证本基金(或本基金管理人委托)的登记机构每个工作日15:00前向基

  登记机构应通过与基金托管人建立的加密系统发送有关数据(包括电子数据和盖章生效

  的纸制清算汇总表),如因各种原因,该系统无法正常发送,双方可协商解决处理方式。基

  如基金管理人委托其他机构办理本基金的登记业务,应保证上述相关事宜按时进行。否

  为满足申购、赎回及分红资金汇划的需要,由基金管理人开立资金清算的专用账户,该

  对于基金申购过程中产生的应收款,应由基金管理人负责与有关当事人确定到账日期并

  通知基金托管人,到账日应收款没有到达基金资金账户的,基金托管人应及时通知基金管理

  人采取措施进行催收,由此造成基金损失的,基金管理人应负责向有关当事人追偿基金的损

  拨付赎回款或进行基金分红时,如基金资金账户有足够的资金,基金托管人应按时拨付;

  因基金资金账户没有足够的资金,导致基金托管人不能按时拨付,如系基金管理人的原因造

  除申购款项到达基金资金账户需双方按约定方式对账外,回购到期付款和与投资有关的

  基金申购、赎回等款项采用基金托管账户与“注册登记清算账户”间轧差交收的结算方

  基金托管账户与“注册登记清算账户”间的资金清算遵循“净额清算、净额交收”的原则,

  即按照托管账户当日应收资金(包括申购资金及基金转换转入款)与托管账户应付额(含赎

  回资金、赎回费、基金转换转出款及转换费)的差额来确定托管账户净应收额或净应付额,

  以此确定资金交收额。当存在托管账户净应收额时,基金管理人负责将托管账户净应收额在

  交收日15:00前从“注册登记清算账户”划到基金托管账户,基金托管人在资金到账后应立即

  通知基金管理人进行账务处理;当存在托管账户净应付额时,基金管理人应在交收日9:30

  前将划款指令发送给基金托管人,基金托管行按管理人的划款指令将托管账户净应付额在交

  收日12:00前划往“注册登记清算账户”,基金托管人在资金划出后立即通知基金管理人进行

  如果当日基金为净应收款,基金托管人应及时查收资金是否到账,对于因基金管理人的

  原因未准时到账的资金,应及时通知基金管理人划付,由此产生的责任应由基金管理人承担。

  如果当日基金为净应付款,基金托管人应根据基金管理人的指令及时进行划付。对于因

  基金托管人的原因未准时划付的资金,基金管理人应及时通知基金托管人划付,由此产生的

  在本基金与基金管理人管理的其它基金开展转换业务之前,基金管理人应函告基金托管

  基金托管人将根据基金管理人传送的基金转换数据进行账务处理,具体资金清算和数据

  基金管理人确定分红方案通知基金托管人,双方核定后依照《信息披露办法》的有关规

  基金托管人和基金管理人对基金分红进行账务处理并核对后,基金管理人向基金托管人

  基金份额净值是指基金资产净值除以基金份额总数,基金份额净值的计算,精确到0.001

  基金管理人每工作日对基金资产进行估值后,将基金份额净值结果以双方约定的方式提

  交给基金托管人,经基金托管人复核无误后,以约定的方式将复核结果提交给基金管理人,

  根据有关法律法规,基金资产净值计算和基金会计核算的义务由基金管理人承担。本基

  金的基金会计责任方由基金管理人担任,因此,就与本基金有关的会计问题,如经相关各方

  在平等基础上充分讨论后,仍无法达成一致意见的,按照基金管理人对基金资产净值的计算

  基金所拥有的股票、股指期货合约、权证、债券和银行存款本息、应收款项、其它投资

  1、对存在活跃市场的投资品种,如估值日有市价(收盘价)的,采用市价确定公允价

  值;估值日无市价,但最近交易日后经济环境未发生重大变化且证券发行机构未发生影响证

  2、对存在活跃市场的投资品种,如估值日无市价,且最近交易日后经济环境发生了重

  大变化或证券发行机构发生了影响证券价格的重大事件的,可参考类似投资品种的现行市价

  3、当投资品种不存在活跃市场,采用市场参与者普遍认同,或被以往市场实际交易价

  4、本基金可以采用第三方估值机构按照上述公允价值确定原则提供的估值价格数据。

  5、本基金投资股指期货合约,一般以估值当日结算价进行估值,估值当日无结算价的,

  且最近交易日后经济环境未发生重大变化的,采用最近交易日结算价估值。股指期货合约按

  6、如有充足理由认为按上述方法进行估值不能客观反映其公允价值的,基金管理人可

  如基金管理人或基金托管人发现基金估值违反基金合同订明的估值方法、程序及相关法

  律法规的规定或者未能充分维护基金份额持有人利益时,应立即通知对方,共同查明原因,

  基金管理人或基金托管人按基金合同规定的估值方法的第6)项进行估值时,所造成的

  由于不可抗力原因,或由于证券、期货交易场所及其登记结算公司发送的数据错误等原

  因,基金管理人和基金托管人虽然已经采取必要、适当、合理的措施进行检查,但未能发现

  该错误的,由此造成的基金资产估值错误,基金管理人和基金托管人可以免除赔偿责任。但

  当基金份额净值小数点后3位以内(含第3位)发生差错时,视为基金份额净值错误;基

  金份额净值出现错误时,基金管理人应当立即予以纠正,通报基金托管人,并采取合理的措

  施防止损失进一步扩大;错误偏差达到基金份额净值的0.25%时,基金管理人应当通报基金

  托管人并报中国证监会备案;错误偏差达到基金份额净值的0.5%时,基金管理人应当公告;

  当发生净值计算错误时,由基金管理人负责处理,由此给基金份额持有人和基金造成损失的,

  当基金份额净值计算差错给基金和基金份额持有人造成损失需要进行赔偿时,基金管理

  人和基金托管人应根据实际情况界定双方承担的责任,经确认后按以下条款进行赔偿:

  本基金的基金会计责任方由基金管理人担任,与本基金有关的会计问题,如经双方在平

  等基础上充分讨论后,尚不能达成一致时,按基金管理人的建议执行,由此给基金份额持有

  若基金管理人计算的基金份额净值已由基金托管人复核确认后公告,而且基金托管人未

  对计算过程提出疑义或要求基金管理人书面说明,基金份额净值出错且造成基金份额持有人

  损失的,应根据法律法规的规定对投资者或基金支付赔偿金,就实际向投资者或基金支付的

  赔偿金额,基金管理人与基金托管人按照管理费和托管费的比例各自承担相应的责任。

  如基金管理人和基金托管人对基金份额净值的计算结果,虽然多次重新计算和核对,尚

  不能达成一致时,为避免不能按时公布基金份额净值的情形,以基金管理人的计算结果对外

  由于基金管理人提供的信息错误(包括但不限于基金申购或赎回金额等),进而导致基

  金份额净值计算错误而引起的基金份额持有人和基金财产的损失,由基金管理人负责赔付。

  基金管理人和基金托管人由于各自技术系统设置而产生的净值计算尾差,以基金管理人

  前述内容如法律法规或者监管部门另有规定的,从其规定处理。如果行业另有通行做法,

  1、基金投资所涉及的证券、期货交易所遇法定节假日或因其他原因暂停营业时;

  2、因不可抗力或其他情形致使基金管理人、基金托管人无法准确评估基金资产价值时;

  3、当前一估值日基金资产净值50%以上的资产出现无可参考的活跃市场价格且采用估

  值技术仍导致公允价值存在重大不确定性时,基金管理人经与基金托管人协商确认的;

  基金管理人进行基金会计核算并编制基金财务会计报告。基金管理人、基金托管人独立

  地设置、记录和保管本基金的全套账册。基金托管人按规定制作相关账册并与基金管理人核

  对。若基金管理人和基金托管人对会计处理方法存在分歧,应以基金管理人的处理方法为准。

  若当日核对不符,暂时无法查找到错账的原因而影响到基金资产净值的计算和公告的,以基

  基金托管人在收到基金管理人编制的基金财务报表后,进行独立的复核。核对不符时,

  基金管理人应当在每月结束后5个工作日内完成月度报表的编制;《基金合同》生效后,

  基金招募说明书、基金产品资料概要的信息发生重大变更的,基金管理人应当在三个工作日

  内,更新基金招募说明书、基金产品资料概要并登载在指定网站上,同时还应当将基金产品

  资料概要登载在基金销售机构网站或营业网点;基金招募说明书、基金产品资料概要其他信

  息发生变更的,基金管理人至少每年更新一次。《基金合同》终止的,基金管理人不再更新

  基金招募说明书。在每个季度结束之日起15个工作日内完成基金季度报告的编制;在上半

  年结束之日起两个月内完成基金中期报告的编制;在每年结束之日起三个月内完成基金年度

  报告的编制。基金年度报告的财务会计报告应当经过审计。基金合同生效不足两个月的,基

  基金管理人应及时完成报表编制,将有关报表提供基金托管人复核;基金托管人在复核

  过程中,发现双方的报表存在不符时,基金管理人和基金托管人应共同查明原因,进行调整,

  (八)基金管理人应在编制季度报告、中期报告或者年度报告之前及时向基金托管人提

  1、在符合有关基金分红条件的前提下,本基金每年收益分配次数最多为6次,若《基

  2、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将

  现金红利自动转为基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现

  3、基金收益分配后基金份额净值不能低于面值,即基金收益分配基准日的基金份额净

  本基金收益分配方案由基金管理人拟订,并由基金托管人复核,复核通过后基金管理人

  应当及时公告。基金收益分配方案公告后(依据具体方案的规定),基金管理人就支付的现金

  红利向基金托管人发送划款指令,基金托管人按照基金管理人的指令及时进行分红资金的划

  基金红利发放日距离收益分配基准日(即可供分配利润计算截止日)的时间不得超过

  基金托管人和基金管理人应按法律法规、基金合同的有关规定进行信息披露,拟公开披

  露的信息在公开披露之前应予保密。除按《基金法》、基金合同、《信息披露办法》及其他

  有关规定进行信息披露外,基金管理人和基金托管人对基金运作中产生的信息以及从对方获

  得的业务信息应予保密。但是,如下情况不应视为基金管理人或基金托管人违反保密义务:

  2、基金管理人和基金托管人为遵守和服从法院判决或裁定、仲裁裁决或中国证监会等

  基金的信息披露内容主要包括基金招募说明书、基金合同、托管协议、基金份额发售公

  告、基金募集情况、基金合同生效公告、基金净值信息、基金份额申购、赎回价格、基金定

  期报告(包括基金年度报告、基金中期报告和基金季度报告)、临时报告、澄清公告、基金

  份额持有人大会决议、中国证监会规定的其他信息。基金年度报告需经具有从事证券、期货

  基金托管人和基金管理人在信息披露过程中应以保护基金份额持有人利益为宗旨,诚实

  信用,严守秘密。基金管理人负责办理与基金有关的信息披露事宜,基金托管人应当按照相

  关法律法规和基金合同的约定,对于本章第(二)条规定的应由基金托管人复核的事项进行

  基金管理人和基金托管人应积极配合、互相监督,保证其履行按照法定方式和限时披露

  基金管理人、基金托管人应当在指定报刊中选择披露信息的报刊。基金管理人、基金托

  管人应当向中国证监会基金电子披露网站报送拟披露的基金信息,并保证相关报送信息的真

  实、准确、完整、及时;基金管理人、基金托管人可以根据需要在其他公共媒介披露信息,

  但是其他公共媒介不得早于指定媒介披露信息,并且在不同媒介上披露同一信息的内容应当

  按有关规定须经基金托管人复核的信息披露文件,由基金管理人起草、并经基金托管人

  复核后由基金管理人公告。发生基金合同中规定需要披露的事项时,按基金合同规定公布。

  依法必须披露的信息发布后,基金管理人、基金托管人应当按照相关法律法规规定将信

  息置备于各自住所,供社会公众查阅、复制。基金管理人、基金托管人应为文本存放、基金

  份额持有人查询有关文件提供必要的场所和其他便利。在支付工本费后可在合理时间获得上

  述文件的复制件或复印件。基金管理人和基金托管人应保证文本的内容与所公告的内容完全

  在通常情况下,基金管理费按前一日基金资产净值0.6%年费率计提。计算方法如下:

  在通常情况下,基金托管费按前一日基金资产净值的0.25%年费率计提。计算方法如下:

  (三)基金的开户费用、证券/期货交易费用、基金的银行费用、账户维护费、基金合

  同生效后与基金相关的信息披露费用、基金份额持有人大会费用、基金合同生效后与基金有

  关的会计师费、律师费和诉讼费等根据有关法律法规、基金合同及相应协议的规定,列入当

  基金管理人和基金托管人因未履行或未完全履行义务导致的费用支出或基金财产的损

  基金管理人和基金托管人可根据基金发展情况调整基金管理费率和基金托管费率。基金

  管理人必须依照《信息披露办法》的有关规定于新的费率实施前在指定媒介上刊登公告。

  (七)本基金运作前产生的可以从基金财产中列支的相关费用由基金管理人垫付,运作

  后由基金管理人于次日起三个工作日内向基金托管人发送划付指令,经基金托管人复核后于

  基金托管人对基金管理人计提的基金管理费和基金托管费等,根据本托管协议和基金合

  基金管理费、基金托管费每日计提,按月支付。由基金管理人向基金托管人发送基金管

  理费、基金托管费划付指令,经基金托管人复核后于次月前5个工作日内从基金财产中一次

  基金托管人发现基金管理人违反《基金法》、基金合同、《运作办法》及其他有关规定

  从基金财产中列支费用时,基金托管人可要求基金管理人予以说明解释,如基金管理人无正

  基金份额持有人名册至少应包括基金份额持有人的名称和持有的基金份额。基金份额持

  有人名册由基金登记机构根据基金管理人的指令编制和保管,基金管理人和基金托管人应分

  别保管基金份额持有人名册,保存期不少于15年。如不能妥善保管,则按相关法规承担责

  在基金托管人要求或编制中期报告和年度报告前,基金管理人应将有关资料送交基金托

  管人,不得无故拒绝或延误提供,并保证其的真实性、准确性和完整性。基金托管人不得将

  所保管的基金份额持有人名册用于基金托管业务以外的其他用途,并应遵守保密义务。

  基金管理人应保存基金财产管理业务活动的记录、账册、报表和其他相关资料。基金托

  管人应保存基金托管业务活动的记录、账册、报表和其他相关资料。基金管理人和基金托管

  基金管理人应及时将与本基金账务处理、资金划拨等有关的合同、协议传真基金托管人。

  若基金管理人/基金托管人发生变更,未变更的一方有义务协助变更后的接任人接收相

  (四)基金管理人和基金托管人应按各自职责完整保存原始凭证、记账凭证、基金账册、

  提名:新任基金管理人由基金托管人或由单独或合计持有10%以上(含10%)基金份额的

  决议:基金份额持有人大会在基金管理人职责终止后6个月内对被提名的基金管理人形

  成决议,该决议需经参加大会的基金份额持有人所持表决权的三分之二以上(含三分之二)

  临时基金管理人:新任基金管理人产生之前,由中国证监会指定临时基金管理人;

  公告:基金管理人更换后,由基金托管人在更换基金管理人的基金份额持有人大会决议

  交接:基金管理人职责终止的,基金管理人应妥善保管基金管理业务资料,及时向临时

  基金管理人或新任基金管理人办理基金管理业务的移交手续,临时基金管理人或新任基金管

  审计:基金管理人职责终止的,应当按照法律法规规定聘请会计师事务所对基金财产进

  基金名称变更:基金管理人更换后,如果原任或新任基金管理人要求,应按其要求替

  提名:新任基金托管人由基金管理人或由单独或合计持有10%以上(含10%)基金份

  决议:基金份额持有人大会在基金托管人职责终止后6个月内对被提名的基金托管人形

  成决议,该决议需经参加大会的基金份额持有人所持表决权的三分之二以上(含三分之二)

  临时基金托管人:新任基金托管人产生之前,由中国证监会指定临时基金托管人;

  公告:基金托管人更换后,由基金管理人在更换基金托管人的基金份额持有人大会决议

  交接:基金托管人职责终止的,应当妥善保管基金财产和基金托管业务资料,及时办理

  基金财产和基金托管业务的移交手续,新任基金托管人或者临时基金托管人应当及时接收。

  审计:基金托管人职责终止的,应当按照法律法规规定聘请会计师事务所对基金财产进

  提名:如果基金管理人和基金托管人同时更换,由单独或合计持有基金总份额10%以

  公告:新任基金管理人和新任基金托管人应在更换基金管理人和基金托管人的基金份额

  (四)新基金管理人接收基金管理业务或新基金托管人接收基金财产和基金托管业务

  前,原任基金管理人或原任基金托管人应继续履行相关职责,并保证不做出对基金份额持有

  (一)基金管理人、基金托管人将其固有财产或者他人财产混同于基金财产从事证券投

  (二)基金管理人不公平地对待其管理的不同基金财产,基金托管人不公平地对待其托

  (三)基金管理人、基金托管人利用基金财产为基金份额持有人以外的第三人牟取利益。

  (五)基金管理人、基金托管人对他人泄漏基金运作和管理过程中任何尚未按法律法规

  (六)基金管理人在没有充足资金的情况下向基金托管人发出投资指令和赎回、分红资

  (七)基金管理人、基金托管人在行政上、财务上不独立,其高级管理人员和其他从业

  (八)基金托管人私自动用或处分基金财产,根据基金管理人的合法指令、基金合同或

  基金管理人运用基金财产买卖基金管理人、基金托管人及其控股股东、实际控制人或者

  与其有其他重大利害关系的公司发行的证券或者承销的证券,或者从事其他重大关联交易

  的,应当符合基金的投资目标和投资策略,遵循基金份额持有人利益优先的原则,防范利益

  冲突,建立健全内部审批机制和评估机制,按照市场公平合理价格执行。相关交易必须事先

  得到基金托管人的同意,并按法律法规予以披露。重大关联交易应提交基金管理人董事会审

  议,并经过三分之二以上的独立董事通过。基金管理人董事会应至少每半年对关联交易事项

  法律、行政法规或监管部门取消上述限制,如适用于本基金,基金管理人在履行适当程

  (十)法律法规和基金合同禁止的其他行为,以及依照法律、行政法规有关规定,由中

  本协议双方当事人经协商一致,可以对协议进行修改。修改后的新协议,其内容不得与

  自出现《基金合同》终止事由之日起30个工作日内成立基金财产清算小组,基金管理

  基金财产清算小组成员由基金管理人、基金托管人、具有从事证券相关业务资格的注册

  会计师、律师以及中国证监会指定的人员组成。基金财产清算小组可以聘用必要的工作人员。

  基金财产清算小组负责基金财产的保管、清理、估价、变现和分配。基金财产清算小组

  5)聘请会计师事务所对清算报告进行外部审计,聘请律师事务所对清算报告出具法律

  清算费用是指基金财产清算小组在进行基金财产清算过程中发生的所有合理费用,清算

  清算过程中的有关重大事项须及时公告;基金财产清算报告经会计师事务所审计并由律

  师事务所出具法律意见书后报中国证监会备案并公告。基金财产清算公告于基金财产清算报

  (一)基金管理人、基金托管人不履行本协议或履行本协议不符合约定的,应当承担违

  (二)基金管理人、基金托管人在履行各自职责的过程中,违反《基金法》或者基金合

  同和本托管协议约定,给基金财产或者基金份额持有人造成损害的,应当分别对各自的行为

  依法承担赔偿责任;因共同行为给基金财产或者基金份额持有人造成损害的,应当承担连带

  (三)一方当事人违约,给另一方当事人造成损失的,应就直接损失进行赔偿;给基金

  财产造成损失的,应就直接损失进行赔偿,另一方当事人有权利及义务代表基金向违约方追

  基金管理人和/或基金托管人按照当时有效的法律法规或中国证监会的规定作为或不作

  基金管理人由于按照基金合同规定的投资原则行使或不行使其投资权而造成的损失等。

  (四)一方当事人违约,另一方当事人在职责范围内有义务及时采取必要的措施,尽力

  (五)违约行为虽已发生,但本托管协议能够继续履行的,在最大限度地保护基金份额

  (六)由于基金管理人、基金托管人不可控制的因素导致业务出现差错,基金管理人和

  基金托管人虽然已经采取必要、适当、合理的措施进行检查,但是未能发现错误的,由此造

  成基金财产或投资人损失,基金管理人和基金托管人免除赔偿责任。但是基金管理人和基金

  因本协议产生或与之相关的争议,双方当事人应通过协商、调解解决,协商、调解不能

  解决的,任何一方均有权将争议提交中国国际经济贸易仲裁委员会,仲裁地点为北京市,按

  照中国国际经济贸易仲裁委员会届时有效的仲裁规则进行仲裁。仲裁裁决是终局的,对当事

  争议处理期间,双方当事人应恪守基金管理人和基金托管人职责,各自继续忠实、勤勉、

  尽责地履行基金合同和本托管协议规定的义务,维护基金份额持有人的合法权益。

  (一)基金管理人在向中国证监会申请发售基金份额时提交的托管协议草案,应经托管

  协议当事人双方盖章以及双方法定代表人或授权代表签字或签章,协议当事人双方根据中国

  证监会的意见修改托管协议草案。托管协议以中国证监会注册的文本为正式文本。

  (二)托管协议自基金管理人、基金托管人盖章以及双方法定代表人或授权代表签字或

  签章之日起成立,自基金合同生效之日起生效。托管协议的有效期自其生效之日起至基金财

  (四)本协议一式六份,协议双方各持二份,上报监管部门两份,每份具有同等的法律

  如发生有权司法机关依法冻结基金份额持有人的基金份额时,基金管理人应予以配合,

  除本协议有明确定义外,本协议的用语定义适用基金合同的约定。本协议未尽事宜,当

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